Årsredovisning Örebrobostäder AB 2012 1
Not 21 Varulager Varulagret består av reservdelar
och material för reparation och underhåll av lägenheter och lokaler. Värdering har skett till anskaffningsvärde. Not 22 Övriga fordringar Kortfristig del av långfristiga fordringar Koncernkonto Örebro kommun Övriga fordringar Summa Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda räntekostnader och upplupna ränteintäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Not 24 Eget kapital Aktiekapital Vid årets början Vid årets slut Bundna reserver/reservfond Vid årets början Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Eget kapitaldel i obeskattade reserver Vid årets slut Fritt eget kapital /Balanserat och årets resultat Vid årets början Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Årets avsättning till EK-del i obeskattade reserver Utdelning vid årsstämma Årets resultat Vid årets slut Summa eget kapital vid årets slut Koncernen 2012-12-31 1 168 59 190 10 641 70 999 Koncernen 2012-12-31 796 10 906 11 702 Koncernen 2012-12-31 500 000 500 000 320 712 -6 254 14 570 329 028 801 333 6 254 -1 934 - 48 990 854 643 1 683 671 Av fritt eget kapital är 97 818 tkr (97 818) villkorade aktieägartillskott. Not 25 Avsättningar för uppskjuten skatt Koncernen 2012-12-31 Skillnad redovisat och skattemässigt anskaffningsvärde, fastigheter Skillnad redovisade och skattemässiga avskrivningar, fastigheter Skillnad redovisat och skattemässigt anskaffningsvärde, pågående anläggningar Underskott i årets självdeklaration Summa temporära skillnader Uppskjuten skatteskuld, 22,0 resp 26,3 % Uppskjuten skatt på obeskattade reserver Summa avsättning för uppskjuten skatteskuld Not 26 Skulder till kreditinstitut Skulder till kreditinstitut Skulder till Örebro kommun Summa 1 055 748 -140 587 -7 000 -75 287 832 874 183 232 4 110 187 342 Koncernen 2012-12-31 1 218 475 3 588 000 4 806 475 2012-12-31 1 218 475 3 200 000 4 418 475 Moderbolaget 2011-12-31 2 696 786 1 525 000 4 221 786 Av skulderna förfaller 0 (150 000) senare än fem år från balansdagen. Limit på checkräkningskrediter uppgår till 171 000 tkr (400 000). Ej utnyttjad del uppgår till 171 000 tkr (347 214). Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottsbetalda hyror Upplupna räntekostnader Upplupna personalkostnader Upplupna rabatter till hyresgäster Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Koncernen 2012-12-31 74 234 9 927 25 025 17 919 31 367 158 472 2012-12-31 74 193 9 520 25 025 17 919 31 367 158 024 Moderbolaget 2011-12-31 80 219 22 754 23 161 17 264 35 838 179 236 Min revisionsberättelse har avgivits 14 mars 2013 Stefan Tärnell Auktoriserad revisor KPMG 2012-12-31 1 055 748 -140 587 -7 000 -75 287 832 874 183 232 2012-12-31 1 168 59 190 2 004 62 362 Moderbolaget 2011-12-31 1 158 50 425 195 51 778 2012-12-31 796 10 806 11 602 2012-12-31 500 000 500 000 320 712 -6 254 314 458 801 333 6 254 - 41 827 849 414 1 663 872 Moderbolaget 2011-12-31 1 561 7 788 9 349 Moderbolaget 2011-12-31 500 000 500 000 326 965 -6 253 320 712 824 272 6 253 -1 319 -27 873 801 333 1 622 045 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står enligt bolagets balansräkning: Från föregående år balanserade resultat Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att: till aktieägare utdelas 17,64 kr/aktie i ny räkning överföres Not 28 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Nedskrivningar/Reverseringar Resultat från avyttrade fastigheter Resultat från avyttrade inventarier Summa Not 29 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärvade fastigheter Investering i fastigheter Förvärvade aktier i intresse-/dotterföretag Övriga investeringar Summa Not 30 Likvida medel Koncernkonto Örebro kommun Kassa och bank Belopp vid årets slut Koncernen 2012 177 818 -9 956 -5 678 -370 161 814 Koncernen 2012 349 900 396 052 10 633 13 729 770 314 Koncernen 2012 59 189 9 655 68 844 2012 174 014 -9 956 -5 678 -370 158 010 Moderbolaget 2011 164 672 -13 505 -1 920 -1 108 148 139 2012 11 853 309 094 10 633 13 596 345 176 2012 59 189 9 655 68 844 Moderbolaget 2011 9 250 362 781 2 500 18 544 393 075 Moderbolaget 2011 50 425 15 468 65 893 807 586 992,26 41 826 457,86 849 413 450,12 882 000,00 848 531 450,12 849 413 450,12 Moderbolaget 2011-12-31 1 055 748 -139 400 -8 000 -75 479 832 869 219 045 Anders Åhrlin 2:e vice ordförande Conny Harrysson Fredrik Persson Yusuf Abdow Örebro 8 mars 2013 Karin Sundin Ordförande Rasmus Persson 1:e vice ordförande Yngve Alkman Ulf Rohlén Verkställande direktör 42 l ÖrebroBostäders årsredovisning 2012