Årsredovisning 2019 1
VK Media AB Moderbolaget Ingående anskaffningsvär
den Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Not 18 Andelar i koncernföretag Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde 2018-12-31 2017-12-31 848 197 -848 197 197 0 848 0 848 848 Fastighetsbolaget Gazette AB 2018-12-31 2017-12-31 11 274 57 11 331 11 331 Not 19 Specifikation andelar i koncernföretag Moderbolaget Namn Kapital- Rösträttsandel VK Radio AB Mediehuset i Umeå AB Daily Print i Umeå AB Västerslätt Förvaltning AB VK Radio AB Mediehuset i Umeå AB Daily Print i Umeå AB Västerslätt Förvaltning AB 100% 100% 100% Folkbladet i Västerbotten AB 91% 100% andel 100% 100% 100% 91% 100% 556462-7551 Umeå 556609-3232 Umeå 556681-9958 Umeå Folkbladet i Västerbotten AB 556497-7378 Umeå 559173-6888 Umeå 11 274 0 11 274 11 274 Moderbolaget Namn Kapital- Rösträttsandel andel Fastighetsbolaget Gazette AB 50 Antal andelar Bokfört värde 50 2 635 500 264 752 264 752 556674-5732 Umeå Org.nr Säte Eget kapital Resultat 720 647 56 960 Uppgifter om resultat och ställning för Fastighetsbolaget Gazette AB ovan baseras på bolagets årsredovisning upprättad enligt IFRS, men har omräknats till K3 vid beräkning av resultatandel enligt kapitalandelsmetoden som inkluderas i VK Medias resultat. Not 22 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Antal andelar 5 000 1 000 1 000 18 200 5 000 Bokfört värde 500 7 074 100 3 600 57 11 331 Org.nr Säte Eget kapital Resultat 683 -1 1 318 7 049 18 647 50 Not 20 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Koncernen Ingående anskaffningsvärden Andel i resultat Utdelning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde 2018-12-31 2017-12-31 327 556 22 960 327 777 26 779 -12 500 -27 000 338 016 327 556 338 016 327 556 2018-12-31 2017-12-31 264 752 264 752 264 752 264 752 264 752 264 752 Not 21 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Koncernen Namn Kapital- Rösträttsandel andel Fastighetsbolaget Gazette AB 50 Fastighetsbolaget Gazette AB Antal andelar 50 2 635 500 Bokfört värde 338 016 338 016 556674-5732 Umeå Org.nr Säte Eget kapital Resultat 720 647 56 960 Moderbolaget Belopp vid årets ingång Årets förändring -308 13 9 Not 23 Aktier och andelar, omsättningstillgångar 0 Koncernen Namn Semesterlöneskuld Sociala avgifter Anskaffningsvärde Kortfristiga placeringar Moderbolaget Namn 162 379 162 379 Anskaffningsvärde Kortfristiga placeringar 162 379 162 379 Not 24 Uppskjuten skattefordran Koncernen Belopp vid årets ingång Årets förändring Bokfört Marknadsvärde 161 504 161 504 värde 161 504 161 504 Bokfört Marknadsvärde 161 504 161 504 Övriga upplupna personalkostnader Abonnemangsskuld Övriga poster Omstruktureringskostnader värde 161 504 161 504 2018-12-31 2017-12-31 108 42 150 108 42 150 334 -225 108 2018-12-31 2017-12-31 334 -225 108 Not 29 Ställda säkerheter Koncernen 8 528 8 196 1 467 17 233 1 722 2 320 39 466 8 174 7 390 1 215 19 325 2 089 3 997 42 190 2018-12-31 2017-12-31 För skulder till kreditinstitut: Företagsinteckningar, generell pantsättning 30 000 Moderbolaget 30 000 30 000 30 000 2018-12-31 2017-12-31 För skulder till kreditinstitut: Företagsinteckningar, generell pantsättning 30 000 Not 30 Uppgifter om moderföretag Moderbolaget Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Stiftelsen VK Press med organisationsnummer 894001-2993 med säte i Umeå. 30 000 30 000 30 000 Moderbolaget 2018-12-31 2017-12-31 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Återförda nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde 2018-12-31 2017-12-31 2 714 1 000 -3 3 711 -125 -125 3 586 2 401 313 0 2 714 Ackumulerade överavskrivningar -125 0 -125 2 589 2018-12-31 2017-12-31 2 514 1 000 -3 3 511 -125 -125 3 386 2 201 313 0 2 514 -125 -125 2 389 Semesterlöneskuld Sociala avgifter Omstruktureringskostnader Övriga upplupna personalkostnader Abonnemangsskuld Övriga poster 11 902 10 759 2 320 1 777 21 319 2 005 50 082 12 002 10 310 5 270 1 533 24 392 2 413 55 920 Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen 2018-12-31 2017-12-31 Periodiseringsfond vid 2013 års taxering Periodiseringsfond 2014 Periodiseringsfond 2015 Periodiseringsfond 2016 Periodiseringsfond 2017 568 0 0 0 353 176 1 097 451 6 150 573 1 690 2 090 176 11 130 Not 25 Disposition av vinst eller förlust Moderbolaget 2018-12-31 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Not 26 Fond för utvecklingsutgifter Moderbolaget Belopp vid årets ingång Avsättning till fonden under räkenskapsåret Avskrivning av aktiverade tillgångar Belopp vid årets utgång Not 27 Obeskattade reserver Moderbolaget 402 902 10 077 412 979 412 979 2018-12-31 2017-12-31 775 745 -418 1 102 0 1 019 -244 775 2018-12-31 2017-12-31 Umeå den 15 mars 2019 Agneta Marell-Molander Ordförande Sture Bergman Verkställande direktör 14 Ulf Isaksson Olof Wallin Nils-Gunnar From Carin Mannberg-Zackari Vice ordförande Bernt Olufsen Kent Johnsson Arbetstagarrepresentant Sven Björkland Arbetstagarrepresentant