Årsredovisning 2017 1
VK Media AB Not 18 Pågående nyanläggningar och fö
rskott avseende materiella anläggningar Koncernen Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Not 19 Andelar i koncernföretag Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde 2017-12-31 2016-12-31 0 1 053 0 1 053 1 053 3 759 0 -3 759 0 0 2017-12-31 2016-12-31 0 848 848 848 0 0 0 0 Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar 2017-12-31 2016-12-31 11 274 11 274 11 274 Not 20 Specifikation andelar i koncernföretag Moderbolaget Namn Kapital- Rösträttsandel VK Radio AB Mediehuset i Umeå AB Daily Print i Umeå AB 100% 100% 100% Folkbladet i Västerbotten AB 91% VK Radio AB Mediehuset i Umeå AB Daily Print i Umeå AB andel 100% 100% 100% 91% 556462-7551 Umeå 556609-3232 Umeå 556681-9958 Umeå Folkbladet i Västerbotten AB 556497-7378 Umeå 11 274 11 274 11 274 Ingående nedskrivningar Återförda nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Moderbolaget Antal andelar 5 000 1 000 1 000 18 200 Bokfört värde 500 7 074 100 3 600 11 274 Org.nr Säte Eget kapital Resultat 684 -1 1 626 7 036 18 638 Not 21 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Koncernen Ingående anskaffningsvärden Andel i resultat Utdelning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde 2017-12-31 2016-12-31 327 777 26 779 327 556 327 556 264 752 329 442 25 335 -27 000 -27 000 327 777 327 777 2017-12-31 2016-12-31 264 752 Moderbolaget 264 752 264 752 264 752 264 752 Not 22 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Koncernen Namn Kapital- Rösträttsandel andel Fastighetsbolaget Gazette AB 50 Fastighetsbolaget Gazette AB Antal andelar 50 2 635 500 Bokfört värde 327 556 327 556 556674-5732 Umeå Umeå den 16 mars 2018 Org.nr Säte Eget kapital Resultat 688 688 63 893 Belopp vid årets ingång Årets förändring Not 26 Disposition av vinst eller förlust Moderbolaget 334 -225 108 121 212 334 2017-12-31 2016-12-31 -499 5 -80 Moderbolaget Namn Koncernen Namn Moderbolaget Anskaffningsvärde Kortfristiga placeringar 159 172 159 172 Anskaffningsvärde Kortfristiga placeringar 159 172 159 172 Not 25 Uppskjuten skattefordran Koncernen Belopp vid årets ingång Årets förändring Bokfört Marknadsvärde 159 172 159 172 värde 159 241 159 241 Bokfört Marknadsvärde 159 172 159 172 Ingående nedskrivningar Återförda nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde -125 0 -125 2 389 Not 24 Aktier och andelar, omsättningstillgångar -8 525 8 400 -125 2 076 För skulder till kreditinstitut: Företagsinteckningar, generell pantsättning 30 000 30 000 30 000 30 000 2017-12-31 2016-12-31 För skulder till kreditinstitut: Företagsinteckningar, generell pantsättning 30 000 Not 31 Uppgifter om moderföretag Moderbolaget värde 159 241 159 241 2017-12-31 2016-12-31 334 -225 108 138 196 334 Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Stiftelsen VK Press med organisationsnummer 894001-2993 med säte i Umeå. 30 000 30 000 30 000 Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden -125 0 -125 2 589 -8 525 8 400 -125 2 276 2017-12-31 2016-12-31 2 201 313 0 2 514 10 580 299 -8 678 2 201 Moderbolaget Semesterlöneskuld Sociala avgifter Övriga upplupna personalkostnader Abonnemangsskuld Övriga poster Omstruktureringskostnader Not 30 Ställda säkerheter Koncernen Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 401 313 0 2 714 10 780 299 -8 678 2 401 Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Semesterlöneskuld Sociala avgifter Omstruktureringskostnader Övriga upplupna personalkostnader Abonnemangsskuld Övriga poster 12 002 10 310 5 270 1 533 24 392 2 413 55 920 8 174 7 390 1 215 19 325 2 089 3 997 2017-12-31 2016-12-31 13 103 11 157 810 1 855 26 867 1 844 55 636 2017-12-31 2016-12-31 8 809 7 508 1 167 20 931 1 607 0 42 190 40 022 2017-12-31 2016-12-31 Uppgifter om resultat och ställnng för Fastighetsbolaget Gazette AB ovan baseras på bolagets årsredovisning upprättad enligt IFRS, men har omräknats till K3 vid beräkning av resultatandel enligt kapitalandelsmetoden som inkluderas i VK Medias resultat. Not 23 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Fastighetsbolaget Gazette AB 556674-5732 Umeå Org.nr Säte Eget kapital Resultat 688 688 63 893 Moderbolaget Namn Kapital- Rösträttsandel andel Fastighetsbolaget Gazette AB 50 Antal andelar Bokfört värde 50 2 635 500 264 752 264 752 Not 27 Fond för utvecklingsutgifter Moderbolaget Belopp vid årets ingång 2017-12-31 2016-12-31 0 Avsättning till fonden under räkenskapsåret 1 019 Avskrivning av aktiverade tillgångar Belopp vid årets utgång Not 28 Obeskattade reserver Moderbolaget Ackumulerade överavskrivningar Periodiseringsfond vid 2013 års taxering Periodiseringsfond 2014 Periodiseringsfond 2015 Periodiseringsfond 2017 Periodiseringsfond 2016 2017-12-31 2016-12-31 -244 775 0 0 0 0 2017-12-31 2016-12-31 451 6 150 573 1 690 176 2 090 11 130 2 624 6 150 573 1 690 0 2 090 13 127 2017-12-31 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres 374 928 28 302 403 230 403 230 Agneta Marell-Molander Ordförande Sture Bergman Verkställande direktör 14 Ulf Isaksson Olof Wallin Nils-Gunnar From Carin Mannberg-Zackari Kent Johnsson Arbetstagarrepresentant Sven Björkland Arbetstagarrepresentant