Årsredovisning 2016 1
ÅRSREDOVISNING 2016: Ekonomi & verksamhet EKONOMI
& VERKSAMHET Resultat Bollnäs Bostäder redovisar för år 2016 en vinst på 14,4 mkr före och 5,1 mkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Bolagets nettoomsättning är 237,7 mkr. Intäkter och kostnader De totala intäkterna uppgår till 241,2 mkr och består till största delen av hyresintäkter. Kostnaderna för året uppgår till totalt 226,8 mkr. Stora kostnadsposter är förbrukningsavgifter som uppgår till 58,8 mkr. Uppvärmningen står för den största delen 33,5 mkr. Kostnadsposter där utfallet blev bättre än budgeterat är hyresbortfall och räntekostnad. Hyresbortfallet förklaras delvis med att bolaget inte har några lediga lägenheter – men det finns också en betydande förklaring i att bolaget sett över administrativa rutiner. Med anledning 1 8 4,7 % 14,8 % 2 20,4 % 7 11,2 % 1,5 % 16,8 % 6 10,2 % 5 1. Administration 4,7 % 2. Räntor & avskr. 20,4 % 3. Fastighetsskatt 1,5 % 4. Underhåll 20,4 % 24 5. Reparationer 10,2 % 6. Skötsel mm. 16,8 % 7. Förbrukningsavgifter 11,2 % 8. Uppvärmning 14,8 % 20,4 % 4 3 av dessa kostnadsminskningar har bolaget satsat mer än budgeterat på underhållsåtgärder som hamnade på 178 kr/m². En kostnadspost som hamnade högre än budgeterat är reparationer. Den största anledningen är ökade kostnader för vattenskador i framförallt badrum. Kostnaden för vattenskador ökar fortfarande jämfört med tidigare år. Bolagets vinst på 14,4 mkr blev något bättre än det i prognosen angivna resultatet på 12,0 mkr. Soliditeten utgör vid utgången av 2016 knappt 22 % vilket överstiger det i ägardirektivet angivna kravet 15 %. SOLIDITET: Eget kapital i procent av balansomslutningen. EGET KAPITAL Eget kapital plus obeskattade reserver minus latent skatt 22 % Finansiering De totala investeringarna i materiella anläggningstillgångar har under året uppgått till 29,0 mkr. Byggnader och mark svarar därvid för 23,7 mkr och inventarier för 5,3 mkr. Den totala låneskulden till banker är 550 mkr vilket innebär att låneskulden per kvadratmeter är 2 118 kronor. Räntekostnaden för året har till banker varit 10,3 mkr och borgensprovision till kommunen 2,2 mkr. Upplåtelseinsatser från de boende på Sundsåker och Hamre Gård uppgår vid årsskiftet till 12,4 mkr. Hyresförändringar Inför 2016 träffade Bollnäs Bostäder och Hyresgästföreningen ett avtal om att hyrorna höjs med i snitt 0,8 % från och med 1 januari och samtidigt införde bolaget en hyressättningsmodell. Hyresgäster som bott minst tjugo år i samma lägenhet får 40 % rabatt på en månadshyra per år. Nämnda hyresrabatt har funnits i nio år och för 2016 utgjorde den