Årsredovisning 2012 1
Koncernens rapport över KassaFlöden belopp i mkr
not LÖPANDE VERKSAMHET Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald ränta Erhållen ränta KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRäNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHET Investeringar i befintliga fastigheter Förvärv av förvaltningsfastigheter Investeringar i övrigt, netto KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHET Upplåning Amortering av skulder Nyemission Aktieägartillskott KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS /ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Förvärvade likvida medel Likvida medel vid årets slut Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 125 Mkr (113). Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till -109 Mkr (-83). Periodens bruttoinvestering avseende förvärv av fastigheter uppgick till 4 698 Mkr (6 943), efter avdrag för uppskjuten skatt, motsvarande 102 Mkr (270). De befintliga lånen i förvärvade fastigheter har lösts med 1 350 Mkr (4 379) och förvärvade tillgångar och skulder uppgick till 109 Mkr, varför endast 3 239 Mkr (2 565) haft en direkt påverkan på kassaflödet. Förvärvade likvida medel uppgick till 14 Mkr (-). Finansieringen av förvärven består av lån från kreditinstitut på 2 885 Mkr (4 305) samt förlagslån på 1 136 Mkr (1 750). Årets kassaflöde uppgick till 188 Mkr (155) och likvida medel vid årets utgång uppgick till 431 Mkr (229). 21 2012 2011 472 -58 -293 4 125 -7 -20 98 544 -186 -250 5 113 33 -19 127 -109 -83 -3 239 -1 -3 349 -2 565 0 -2 648 4 021 -1 350 768 6 055 -4 379 - - 3 439 188 229 14 431 1 000 2 676 155 74 - 229 willhem årsredovisning 2012 45