Årsredovisning 2012 1
noter För Koncernredovisning ränteförfallostruktu
r 2011-12-31 Inom 1 år 1–2 år 2–3 år 3–4 år 4–5 år 5–6 år > 6 år SUMMA externa kreditgivare volym ränta, % 4,7 3,1 3,4 3,4 3,6 3,7 3,0 3,9 1 755 400 500 450 500 200 500 4 305 Förlagslån total portfölj volym ränta, % volym ränta, % 1 755 400 500 1 750 6,5 2 200 500 200 500 1 750 6,5 6 055 4,7 3,1 3,4 5,9 3,6 3,7 3,0 4,6 Koncernens utestående räntederivat 2012-12-31 nominellt belopp Inom 1 år 1–2 år 2–3 år 3–4 år 4–5 år 5–6 år > 6 år SUMMA 400 700 800 600 550 200 550 3 800 genomsnittlig ränta, % 3,1 2,8 2,6 3,2 2,5 3,7 2,4 2,8 marknadsvärde -2 -15 -25 -36 -24 -21 -25 -148 nominellt belopp - 400 500 450 500 200 500 2 550 Övriga derivatinstrument i koncernen består av elderivat som vid årsskfitet hade ett marknadsvärde på -0,4 Mkr (-). Det totala marknadsvärdet för derivatinstrument uppgick därmed till -149 Mkr (-122). Årets värdeförändring avseende derivatinstrument uppgick till -26 Mkr (-122), varav elderivat uppgick till -0,4 Mkr (-). 2011-12-31 genomsnittlig ränta, % - 3,1 3,4 3,4 3,6 3,7 3,0 3,3 -6 -17 -22 -35 -16 -26 -122 marknadsvärde not 13 liKvida medel 2012-12-31 Banktillgodohavanden och kassamedel Kortfristiga investeringar och lån SUMMA 430 1 431 2011-12-31 98 131 229 66 willhem årsredovisning 2012