Årsredovisning 2017 1
Årsredovisning 2017 2017 i korthet
Årsredovisning 2017 Vd har ordet
Årsredovisning 2017 Affärsmodell
Årsredovisning 2017 Mål
Årsredovisning 2017 Kunder
Årsredovisning 2017 Fastighetsutveckling och under
håll
Årsredovisning 2017 HÅLLBARHETSRAPPORT
Årsredovisning 2017 Marknaden och fastighetsbestån
det
Årsredovisning 2017 Fastighetsvärdering
Årsredovisning 2017 Finansiering
Årsredovisning 2017 Bolagsstyrningsrapport
Årsredovisning 2017 Styrelse
Årsredovisning 2017 Ledning
Årsredovisning 2017 FINANSIELL RAPPORTERING
Årsredovisning 2017 Förvaltningsberättelse
Årsredovisning 2017 Koncernens rapporter
Årsredovisning 2017 Koncernens redovisningsprincip
er och noter
FINANSIELL RAPPORTERING Noter och kommentarer för
koncernredovisning NOT 13 (FORTS.) NOT 13 FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 2017-12-31 Koncernens ute stående ränte- och valutaderivat Inom 1 år 1–2 år 2–3 år 3–4 år 4–5 år 5–6 år >6 år SUMMA Nominellt belopp 1 300 290 900 600 1 200 2 050 10 238 16 578 Genomsnitt lig ränta, % 1,2 3,3 1,9 2,3 1,4 1,3 1,0 1,3 Marknadsvärde -10 -19 -46 -43 -53 -81 -108 -360 Nominellt belopp 650 1 300 290 900 600 1 100 4 850 9 690 2016-12-31 Genom snitt lig ränta, % 2,4 1,2 3,3 1,9 2,3 1,5 1,2 1,5 Övriga derivatinstrument i koncernen består av elderivat som vid årsskiftet hade ett marknadsvärde på 1 Mkr (1). Det totala marknadsvärdet för derivatinstrument uppgick därmed till -359 Mkr (-376). Årets värdeförändring avseende derivatinstrument uppgick till 16 Mkr (-21), varav elderivat uppgick till 0,4 Mkr (5,6). Marknadsvärde -6 -30 -33 -64 -58 -68 -118 -377 Framtida likviditetsflöden krediter 2018 kv 1 Lån 2018 kv 2 2018 kv 3 2018 kv 4 2019 2020 2021 2022 2023 efter 2023 SUMMA 3 995 1 579 1 029 651 2 253 4 807 4 376 888 36 1 926 21 540 Derivat 61 60 60 58 214 199 172 153 121 292 1 390 Summa 4 056 1 639 1 089 709 2 467 5 006 4 548 1 041 157 2 218 22 930 Ovanstående tabell visar de återstående kontraktsenliga likviditetsflödena för koncernens finansiella skulder och räntebetalningar. Likvidflödena är odiskonterade och i de fall den framtida rörliga räntan är okänd har STIBOR per balansdagen antagits. WILLHEM ÅRSREDOVISNING 2017 71
Årsredovisning 2017 Moderbolagets räkningar
Årsredovisning 2017 Moderbolagets redovisningsprin
ciper och noter
Årsredovisning 2017 Årsredovisningens undertecknan
de
Årsredovisning 2017 Revisionsberättelse
Årsredovisning 2017 Nyckeltal och definitioner
Årsredovisning 2017 Fastighetsförteckning
Årsredovisning 2017 GRI-index