ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 1
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Kort om Willh
em
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Året i korthe
t
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Willhem 10 år
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 VD-ord
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Intressenter
& väsentliga frågor
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Trender & dri
vkrafter
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Värdeskapande
modell
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Överblick str
ategi & mål
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Ekonomi
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Kund
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Fastighet
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Internt
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Omvärld
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Enkel vardag
för kunden
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Fastighetsutv
eckling och förvaltning
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Förvärv & nyb
yggnation
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Bestånd
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Bolagsstyrnin
gsrapport
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Styrelse
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Ledning
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Riskbedömning
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Förslag till
vinstdisposition
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Koncernens rä
kningar
INLEDNING OMVÄRLD & VÄRDESKAPANDE STRATEGI & STYR
NING FINANS IELL RAPPORTERING KONCERNEN FASTIGHETER & FÖRVALTNING BOLAGSSTYRNING FINANSIELL RAPPORTERING ÖVRIG INFORMATION Kommentarer till koncernens rapport över totalresultatet Hyresintäkter Koncernens hyresintäkter uppgick till 2 374 Mkr (2 256) vilket motsvarar en ökning med 5,2 procent jämfört med föregående år. I jämförbart fastighetsbestånd uppgick ökningen till 3,8 procent. Ökningen beror på de årliga hyreshöjningarna och de hyres höjande investeringar som görs i fastigheterna. Av de totala hyres intäkterna avser 2 150 Mkr (2 048) bostäder, vilket motsvarar 91 procent. Övriga intäkter fördelar sig på lokaler 143 Mkr (140), parkering 57 Mkr (54) samt övrigt 24 Mkr (14). Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,7) och totalt till 98,5 procent (98,9). Fastighetskostnader Fastighetskostnaderna uppgick till 887 Mkr (888), vilket är en minskning med 0,1 procent jämfört med föregående år. Rensat för effekter från köpta och sålda fastigheter har fastighetskostnaderna minskat med 0,6 procent. Driftkostnaderna har minskat med 1 Mkr till 551 Mkr (552). Driftkostnaderna består bland annat av el- och värmekostnader vilka har minskat med 20 Mkr mot föregående år som följd av de energiprojekt som utförts i fastigheterna samt varmare klimat. Kostnader för vatten och skötsel har ökat med 19 Mkr mot föregående år. Reparationer och underhåll uppgick till 138 Mkr vilket är oförändrat från föregående år. Fastighetsadministrationen har minskat med 1 Mkr till 152 Mkr (153). Driftnetto Driftnettot ökade med 119 Mkr till 1 487 Mkr jämfört med 1 368 Mkr föregående år, en ökning med 8,7 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 6,7 procent. Ökningen beror främst på högre hyresintäkter. Årets överskottsgrad uppgick till 62,6 procent (60,6). Central administration Kostnaden för central administration uppgick under året till 82 Mkr (76), en ökning med 6 Mkr. De ökade kostnaderna beror främst på utvecklingsprojekt som genomförts under året samt att personalkostnaderna har ökat, medan övriga personalkostnader såsom konferenser och utbildningar har minskat med anledning av covid-19. Värdeförändringar förvaltningsfastigheter Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 639 Mkr (2 619), vilket motsvarar en värdeökning på 6,0 procent (7,0). Den positiva värdeutvecklingen är hänförlig till förändrade direktavkastningskrav och förbättrade kassaflöden. Det vägda genomsnittliga direktavkastningskravet vid årets slut uppgick till 3,6 procent (3,7). Under året har fem fastigheter i Borås sam en fastighet i Helsingborg avyttrats och den realiserade värdeförändringen uppgick till 38 Mkr (1). Den totala värdeförändringen, inkl realiserad värdeförändring, uppgick till 6,1 procent (7,0). Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till 4 082 Mkr (3 912), vilket är ökning med 4,3 procent. Ökningen beror främst på högre hyresintäkter. Rörelseresultat före värdeförändring på fastigheter ökade med 113 Mkr till 1 405 Mkr jämfört med 1 292 Mkr föregående år. Finansnetto Ränteintäkterna uppgick till 2 Mkr (7). Räntekostnaderna uppgick till 413 Mkr (376). Ökningen av räntekostnaderna beror på koncernens ökade lånevolym. Övriga finansiella poster påverkas av valutakursomräkningen av de norska obligationerna på balansdagen, vilka i år uppgick till 183 Mkr (–60). Den genomsnittliga låneräntan uppgick till 1,4 procent (1,5). Räntetäckningsgraden uppgick till 3,2 gånger (3,2). Orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till –370 Mkr (–350) och beror på en fortsatt minskning av marknadsräntorna under året. De finansiella instrumenten avser till största del räntederivat, men även valuta derivat hänförligt till obligationer i NOK. Värdeförändringen är inte kassaflödes påverkande. Skatt Aktuell skatt har beräknats utifrån nominell skattesats om 21,4 procent. På grund av möjligheten att göra skattemässiga avskrivningar och möjligheten att nyttja underskottsavdrag uppstår i princip ingen aktuell skattekostnad i koncernen. Aktuell skatt uppkommer då dotterbolag inte har skattemässiga koncernbidragsmöjligheter. Uppskjuten skatt har beräknats utifrån den lägre skattesats, 20,6 procent, som gäller för Sverige från och med 2021. Årets totala skattekostnad uppgick till –679 Mkr (–624), varav uppskjuten skatt uppgick till –678 Mkr (–624) och aktuell skatt –1 Mkr (–0). Den uppskjutna skatten är främst hänförligt till årets orealiserade värdeförändring, temporära skillnader på förvaltningsfastigheter samt finansiella instrument. Ränteavdragsbegränsningen har medfört att 220 Mkr (203) av räntekostnaderna ej är avdragsgilla. Årets resultat Koncernens resultat före skatt uppgick till 3 453 Mkr (3 102). Ökningen beror till största del på den positiva valutakursomräkningen samt högre hyresintäkter. WIL LHEM ÅRS - OCH HÅLL BARHE T SR EDOV I SNING 2020 61
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Koncernens no
ter
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Moderbolagets
räkningar
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Moderbolagets
noter
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Revisionsberä
ttelse
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Nyckeltal och
definitioner
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Fastighetsför
teckning
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Investerarrap
port – gröna obligationer
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Kompletterand
e hållbarhetsinformation
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 GRI-index