ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 1
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Kort om Willh
em
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Året i korthe
t
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Willhem 10 år
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 VD-ord
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Intressenter
& väsentliga frågor
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Trender & dri
vkrafter
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Värdeskapande
modell
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Överblick str
ategi & mål
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Ekonomi
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Kund
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Fastighet
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Internt
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Omvärld
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Enkel vardag
för kunden
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Fastighetsutv
eckling och förvaltning
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Förvärv & nyb
yggnation
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Bestånd
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Bolagsstyrnin
gsrapport
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Styrelse
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Ledning
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Riskbedömning
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Förslag till
vinstdisposition
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Koncernens rä
kningar
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Koncernens no
ter
INLEDNING OMVÄRLD & VÄRDESKAPANDE STRATEGI & STYR
NING FASTIGHETER & FÖRVALTNING NOTER OCH KOMMENTARER TI LL KONCERNREDOVISNINGEN BOLAGSSTYRNING FINANSIELL RAPPORTERING ÖVRIG INFORMATION Not 16 Finansiella tillgångar och skulder (forts.) Kundfordringar Willhems kundfordringar avser främst hyresfordringar. De totala kundfordringarna uppgick till 20 Mkr (18), varav hyresfordringar 11 Mkr (11). Avsättningen för osäkra fordringar uppgick till –14 Mkr (–14), kundfordringarna redovisas därmed till 6 Mkr (4) i koncernens rapport över finansiell ställning. Övriga fordringar Fordran Skatteverket Övriga fordringar Collateral (Ställd säkerhet för valutaderivat) Summa 2020-12-31 54 48 156 258 2019-12-31 66 35 54 155 Likvida medel Likvida medel omfattar kassa och banktillgodohavanden med en ursprunglig förfallodag på tre månader eller mindre och som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuation. I rapport över kassaflöden för koncernen utgörs likvida medel av kassa och banktillgodohavanden, med avdrag för eventuella utestående checkräkningskrediter. Några checkräkningskrediter fanns inte per årsskiftet. Räntebärande skulder Låneportföljens förfallostruktur ska vara en avvägning mellan kort och lång räntebindning. Vid års skiftet var den återstående räntebindningstiden 4,8 år (5,6). Den genomsnittliga låneräntan uppgick den 31 december 2020 till 1,4 procent (1,5). Den 31 december 2020 påverkar en samtidig ökning av räntan med en procentenhet årets resultat de kommande 12 månaderna med 19 Mkr (18) netto. 2020-12-31 Långfristiga lån Banklån (rörlig ränta) Obligationslån, SEK Gröna obligationslån, SEK Obligationslån, NOK Summa Kortfristiga lån Banklån (rörlig ränta) Företagscertifikat (rörlig ränta) Obligationslån, SEK Summa Summa lånebelopp 3 005 10 070 2 100 1 677 16 852 2 134 4 785 3 287 10 206 27 058 2019-12-31 1 692 7 723 2 100 1 860 13 375 2 047 4 675 3 229 9 951 23 326 Samtliga banklån, om 5 149 Mkr, är säkerställda med fastighetsinteckningar. Willhem har outnyttjade kreditfaciliteter på 5 600 Mkr vilka är säkerställda med fastighetsinteckningar om 5 634 Mkr. Dessa redovisas när lånelöftet nyttjas. Marknadsvärdet på obligationerna uppgick på balans dagen till 17 422 Mkr (15 421). Då värdet går att härleda från en observerbar marknad, sker värderingen enligt nivå 2 i värdehierarkin i IFRS 13. Kapitalbindningstiden var 2,3 år (2,1) och om hänsyn tas till lånelöften uppgick den justerade kapitalbindningstiden till 3,2 år (3,4). Räntebärande finansiella skulder uppgick i rapporten över finansiell ställning till 27 058 Mkr (23 326), skillnaden mot nedanstående tabell avser uppläggningskostnad motsvarande 20 Mkr (16) och valutakursomräkning avseende utländska obligationer om 112 Mkr (-72). Förfallostruktur 2020-12-31 Externa kreditgivare Inom 1 år1) 1–2 år 2–3 år 3–4 år 4–5 år 5–6 år 6–7 år 7–8 år 8–9 år 9–10 år 10–11 år 11–12 år >12 år Summa Externa kreditgivare Inom 1 år1) 1–2 år 2–3 år 3–4 år 4–5 år 5–6 år 6–7 år 7–8 år 8–9 år 9–10 år 10–11 år 11–12 år >12 år Summa Ränteförfall 5 532 1 850 2 650 1 200 2 150 3 800 3 578 2 350 400 2 600 880 – 200 27 190 Ränteförfall 4 112 1 000 1 550 1 750 1 200 1 200 3 550 3 578 2 350 400 1 500 880 200 23 270 Ränta, % Kapital förfall 2,6 0,7 0,7 0,9 1,0 1,0 1,6 1,3 0,4 1,0 1,6 – 1,8 1,4 2019-12-31 Ränta, % Kapital förfall 2,9 1,3 0,7 0,7 0,9 1,0 1,0 1,6 1,3 0,4 1,5 1,6 1,8 1,5 9 957 5 365 3 129 1 300 1 150 – – 1 789 – – – 380 200 23 270 1) Räntan inom ett år är inte jämförbar med andra löptider, i den genomsnittliga räntan ingår kreditmarginaler även för längre löptider. Löptidsanalys 2021 Kv 1 2021 Kv 2 2021 Kv 3 2021 Kv 4 2022 2023 2024 2025 2026 Efter 2026 Summa Lån 6 054 2 379 44 1 914 5 619 4 407 2 236 2 484 302 2 450 27 889 Derivat 42 42 43 43 169 163 153 148 126 208 1 136 Summa 6 096 2 421 86 1 956 5 788 4 570 2 388 2 631 428 2 658 29 024 Ovanstående tabell visar den återstående kontraktsenliga löptiden för koncernens finansiella skulder. Likvidflödena är odiskonterade och i de fall den framtida rörliga räntan är okänd har STIBOR per balansdagen antagits. 80 WIL LHEM ÅRS - OCH HÅLL BARHE T SR EDOV I SNING 2020 10 208 5 479 4 300 2 157 2 428 250 1 788 – – – 380 – 200 27 190
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Moderbolagets
räkningar
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Moderbolagets
noter
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Revisionsberä
ttelse
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Nyckeltal och
definitioner
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Fastighetsför
teckning
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Investerarrap
port – gröna obligationer
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 Kompletterand
e hållbarhetsinformation
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 GRI-index