Götenehus Group ÅR 2022 1
FINANSIEL L UTVECKLING Not 43 Kassaflöde Justerin
g för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Avsättningar Andel i intressebolag Reavinst Orealiserade värderförändringar Koncernbidrag Övrigt Summa Upplysning om betalda räntor och utdelningar Under året betalda räntor Under året erhållna räntor Koncernen 2022 18 104 1 272 -15 045 -13 763 -28 367 - 1 465 -36 334 2021 16 733 1 189 -3 175 - - - 2 422 17 169 Koncernen 2022 6 219 364 2021 3 699 41 Moderbolaget 2022 - - - - - -3 041 - -3 041 2021 - - - - - -5 927 - -5 927 Moderbolaget 2022 - - Likvida medel i kassaflödesanalysen utgörs av kassa- och bankmedel. Not 44 Finansiella instrument Finansiella tillgångar De finansiella tillgångar som finns och nyttjas i koncernen är långfristiga fordringar, kundfordringar, reversfordringar, aktier och likvida medel. Samtliga belopp som anges nedan motsvarar de bokförda värdena i koncernen. Kundfordringar Koncernens kundfordringar består i huvudsak av fordringar i SEK. Samtliga fordringar är värderade till balansdagens kurs. Betalningsvillkoren för kundfordringarna är 10-30 dagar. Bokfört värde motsvarar verkligt värde. Koncernens kundfordringar förfaller enligt nedan (mkr): Koncernen Ej förfallna kundfordringar Förfallna kundfordringar < 30 dagar Förfallna kundfordringar 30–60 dagar Förfallna kundfordringar 60–90 dagar Förfallna kundfordringar > 90 dagar Summa långfristig del 2022 28 915 3 154 2 148 1 578 4 277 40 072 2021 58 144 20 127 116 1 888 1 192 81 467 Valutaterminer Koncernen hade inga terminskontrakt vid årsskiftet 2022 eller 2021. 2021 5 - Leverantörsskulder Koncernens leverantörsskulder består huvudsakligen av skulder i SEK. Leverantörsskulderna förfaller till största del inom 10–60 dagar. Checkräkningskredit Koncernkonto har en beviljad checkräkningskredit på 40 mkr (40). Vid årsskiftet uppgick utnyttjat belopp i koncernen till 0 mkr (0). Räntan på checkräkningskrediten är rörlig. Räntebärande skulder Koncernens lån från kreditinstitut är fördelade enligt nedanstående förfallodagar/ amorteringsplaner. Lånen består av lån mot traditionella säkerheter som pantbrev och företagsinteckningar samt avbetalningskontrakt. Bolaget har inga krav på lånekovenanter. Finansiella skulder De finansiella skulder som finns och nyttjas i koncernen är leverantörsskulder, checkräkningskredit samt lån från kreditinstitut. Samtliga belopp som anges nedan under finansiella skulder motsvarar de bokförda värdena i koncernen. De bokförda värdena överensstämmer med de verkliga värdena på respektive skuld. Omräkning från utländsk valuta till SEK har gjorts till balansdagens kurs. Likvida medel De likvida medlen består av SEK samt EUR och är placerade på bankkonton. Vid årsskiftet uppgick likvida medel till 150 773 tkr (185 615) för koncernen och 1 tkr (1) för moderbolaget. Bokfört värde motsvarar verkligt värde. Koncernens kunder erhåller kredit efter att ha ställt någon form av bankmässig säkerhet som kan accepteras. Reserven för framtida förväntade kreditförluster är 1 864 tkr (647). Avtalsenliga löptider finansiella skulder Leverantörsskulder Inom 1 år Upplåning Leasingskulder Summa 131 370 222 257 5 862 359 489 1 och 2 år - 28 335 5 759 34 094 2 och 3 år - 27 535 5 655 33 190 3 och 5 år - 52 823 452 53 275 Mer än 5 år - 403 500 - 403 500 Summa avtalsenliga kassaflöden 131 370 734 450 17 728 883 548 värde skulder 131 370 656 383 17 233 804 986 Mellan Mellan Mellan Redovisat ÅRS - OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022 65