Årsredovisning 2015 1
Årsredovisning 2015 VD HAR ORDET
Årsredovisning 2015 VISION OCH AFFÄRSIDÉ
Årsredovisning 2015 FOKUSOMRÅDEN
Årsredovisning 2015 TÄNKANDE HUS ÄR FRAMTIDEN
Årsredovisning 2015 SAMORDNAD SERVICE
Årsredovisning 2015 KUNDER
Årsredovisning 2015 FASTIGHETSUTVECKLING OCH UNDER
HÅLL
Årsredovisning 2015 HÅLLBARHET
Årsredovisning 2015 MEDARBETARE
Årsredovisning 2015 MARKNADEN
Årsredovisning 2015 FASTIGHETSBESTÅNDET
Årsredovisning 2015 VÅRA OMRÅDEN
Årsredovisning 2015 FASTIGHETSVÄRDERING
Årsredovisning 2015 FINANSIERING
Årsredovisning 2015 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
Årsredovisning 2015 STYRELSE
Årsredovisning 2015 LEDNING
Årsredovisning 2015 FINANSIELL RAPPORTERING
Årsredovisning 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisning 2015 KONCERNENS RAPPORTER
KOMMENTARER TILL KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRES
ULTATET HYRESINTÄKTER Koncernens intäkter ökade till 1 375 Mkr (1 277), en ökning med nästan 8 procent. Ökningen beror på tillväxt i fastighetsbeståndet samt ökade intäkter från fastighetsutveckling. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd uppgick till drygt 3 procent. Den totala omsättningen fördelar sig enligt följande: 1 241 Mkr (1 146) bostäder, 96 Mkr (97) lokaler, 32 Mkr (29) parkering samt 6 Mkr (5) övriga intäkter. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Den totala uthyrningsgraden för hela fastighetsbeståndet, inklusive lokaler och övriga areor, uppgick till 99 procent (98). FASTIGHETSKOSTNADER Fastighetskostnaderna uppgick till totalt 605 Mkr (565), en ökning med drygt 7 procent, vilket är hänförbart till tillväxten i fastighetsbeståndet samt ökade kostnader för drift, skötsel och reparationer. I jämförbart fastighetsbestånd ökade fastighetskostnaderna med nästan 3 procent. Driftkostnaderna uppgick till 372 Mkr (345), en ökning med nästan 8 procent. I jämförbart bestånd ökade driftkostnaderna knappt 3 procent. Reparationer och underhåll uppgick till 115 Mkr (105) totalt, en ökning med 10 procent. Fastighetsadministration har ökat med 2 Mkr och uppgick till 82 Mkr (80). DRI FTNETTO Driftnettot ökade till 770 Mkr (712), vilket är en ökning med 8 procent. Det motsvarar en överskottsgrad på 56 procent (56). Driftnettot i jämförbart bestånd ökade till 707 Mkr, en ökning med 4 procent. CENTRAL ADMINISTRATION De centrala administrationskostnaderna ökade till 54 Mkr (46). Ökningen beror på de utvecklingsprojekt som pågår inom Willhems fokusområden, till exempel Willhemlyftet, införandet av kundservice i egen regi och implementering av ärendehanteringssystem. VÄRDEFÖRÄNDRINGAR FÖRVALTNINGSFASTIGHETER Årets orealiserade värdeförändring uppgick till 1 721 Mkr (404), vilket motsvarar en värdeutveckling på 10,3 procent enheter (2,7). Den positiva värdeutvecklingen beror främst på lägre direktavkastningskrav. Under året har 25 fastigheter avyttrats och den realiserade värdeförändringen uppgick till 35 Mkr (5). Det vägda genomsnittliga direktavkastningskravet vid årets slut uppgick till 4,5 procent (5,1). SKATT Aktuell skatt och uppskjuten skatt har beräknats utifrån en nominell skattesats om 22 procent. Årets totala skatt uppgick till -490 Mkr (44). På grund av möjligheten att göra skattemässiga avskrivningar samt möjligheten att nyttja underskottsavdrag uppstår aktuell skatt endast i de fall det inte finns skattemässiga koncernbidragsförutsättningar i ett dotterbolag. Årets aktuella skatt uppgick till -0,7 Mkr (-0,6). Uppskjuten skatt uppgick till -489 Mkr (45) och består främst av uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader på förvaltningsfastigheter, finansiella instrument samt underskottsavdrag. Den 31 december 2015 hade koncernen totalt underskott motsvarande 833 Mkr (818). RESULTAT Rörelseresultatet ökade till 2 472 Mkr (1 075) vilket främst beror på att värdeförändringen på fastigheter var högre 2015 jämfört med 2014. Rörelseresultatet före värdeförändring på fastigheter ökade med 50 Mkr till 716 Mkr (666), en ökning med 8 procent. Resultatet av de finansiella posterna har ökat vilket beror på den positiva värdeförändringen av finansiella instrument samt minskade räntekostnader. Koncernens resultat före skatt uppgick till 2 322 Mkr (273). RÄNTEINTÄKTER OCH RÄNTEKOSTNADER Ränteintäkter uppgick till 0 Mkr (2) och räntekostnaderna upp gick till 234 Mkr (397), vilka består främst av räntekostnader för lån. Minskningen av räntekostnader beror på att genomsnittsräntan under året varit lägre samt att Willhem har minskat andelen banklån och istället gett ut obligationer samt fler certifikat vilket gett lägre räntekostnader. Den viktade genomsnittliga räntesatsen på lån från kreditinstitut, inbegripet marginaler och derivateffekter, uppgick till 2,2 procent (2,7). Värdeförändring finansiella instrument uppgick till 84 Mkr (-407) och avser till största del räntederivat. Ökningen beror på lägre marknadsräntor. Värdeförändringen är inte kassaflödes påverkande. WILLHEM ÅRSREDOVISNING 2015 63
Årsredovisning 2015 KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIP
ER OCH NOTER
Årsredovisning 2015 MODERBOLAGETS RÄKNINGAR
Årsredovisning 2015 MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRIN
CIPER OCH NOTER
Årsredovisning 2015 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNAN
DE
Årsredovisning 2015 REVISIONSBERÄTTELSE
Årsredovisning 2015 NYCKELTAL OCH DEFINITIONER
Årsredovisning 2015 FASTIGHETSFÖRTECKNING
Årsredovisning 2015 GRI-INDEX