Götenehus Group Års- och hållbarhetsredovisning 20
20 1
Not 41 Kassaflöde Koncernen 2020 Justering för po
ster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Nedskrivningar Avsättningar Koncernbidrag Övrigt Summa 17 765 16 825 -4 625 - 5 505 35 470 2020 Upplysning om betalda räntor och utdelningar Under året betalda räntor Under året erhållna räntor 4 275 4 2019 15 047 - -122 Koncernen 2019 2 937 69 Moderbolaget 2020 - 7 400 7 377 -1 671 - 2019 - - - -25 933 -26 219 46 - 20 654 -18 510 -26 219 Moderbolaget 2020 3 0 Likvida medel i kassaflödesanalysen utgörs av kassa- och bankmedel. Not 42 Finansiella instrument Finansiella tillgångar De finansiella tillgångar som finns och nyttjas i koncernen är långfristiga fordringar, kundfordringar, reversfordringar, aktier och likvida medel. Samtliga belopp som anges nedan motsvarar de bokförda värdena i koncernen. Långfristiga fordringar Per 2020-12-31 består långfristiga fordringar av lån till en bostadsrättsförening. Avstämning genomförs regelbundet för att bedöma eventuell risk. Koncernen Kortfristig del Amortering år 1 Summa kortfristig del Långfristig del Amortering år 2 Amortering år 3 Amortering år 4 Summa långfristig del 2020 60 60 60 20 - 80 2019 60 60 60 60 20 140 2019 0 0 Kundfordringar Koncernens kundfordringar består av fordringar i SEK. Betalningsvillkoren för kundfordringarna är 10–30 dagar. Bokfört värde motsvarar verkligt värde. Förändringen jämfört med föregående år består främst av ökade fordringar inom segmentet projektutveckling. Koncernens kundfordringar förfaller enligt nedan (mkr): Koncernen Ej förfallna kundfordringar Förfallna kundfordringar < 30 dagar Förfallna kundfordringar 30–60 dagar Förfallna kundfordringar 60–90 dagar Förfallna kundfordringar > 90 dagar Summa 2020 50 104 25 609 436 114 449 76 712 2019 4 983 395 733 1 179 887 8 177 Koncernens kunder erhåller kredit efter att ha ställt någon form av bankmässig säkerhet som kan accepteras. Reserven för framtida förväntade kreditförluster är 1 105 tkr (499 ). Reversfordringar Koncernens reversfordringar består av fordran på en bostadsrättsförening. Likvida medel De likvida medlen består av SEK, EUR och NOK och är placerade på bankkonton. Vid årsskiftet uppgick likvida medel till 135 705 tkr (150 175) för koncernen och 5 tkr (5) för moderbolaget. Bokfört värde motsvarar verkligt värde. Valutaterminer Koncernen hade inga terminskontrakt vid årsskiftet 2020 eller 2019. Finansiella skulder De finansiella skulder som finns och nyttjas i koncernen är leverantörsskulder, checkräkningskredit samt lån från kreditinstitut. Samtliga belopp som anges nedan under finansiella skulder motsvarar de bokförda värdena i koncernen. De bokförda värdena överensstämmer med de verkliga värdena på respektive skuld. Omräkning från utländsk valuta till SEK har gjorts till balansdagens kurs. Leverantörsskulder Koncernens leverantörsskulder består huvudsakligen av skulder i SEK. Leverantörsskulderna förfaller till största del inom 10–60 dagar. Checkräkningskredit Koncernkonto har en beviljad checkräkningskredit på 40 mkr (40). Vid årsskiftet uppgick utnyttjat belopp i koncernen till 0 mkr (0). Räntan på checkräkningskrediten är rörlig. Räntebärande skulder Koncernens lån från kreditinstitut är fördelade enligt nedanstående förfallodagar/amorteringsplaner. Lånen består av lån mot traditionella säkerheter som pantbrev och företagsinteckningar samt avbetalningskontrakt. Bolaget har inga krav på lånekovenanter. 58 GÖTENEHUS GROUP 2020 – ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOV I SNING