Q3 DELÅRSRAPPORT HEDIN BIL 1
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Belopp i kkr Den löp
ande verksamheten Resultat före skatt Ej kassaflödespåverkande poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av varulager Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv av leasingfordon Avyttring av leasingfordon Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Amortering av leasingskuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Tredje kvartalet 2021 151 420 345 776 -22 874 474 322 2020 175 943 284 070 -16 403 443 610 1 januari - 30 september 2021 529 636 959 514 -68 232 1 420 918 Helår 2020 273 415 895 800 -46 673 1 122 542 2020 511 445 1 191 964 -57 668 1 645 741 327 924 308 712 188 442 1 299 400 91 114 -82 807 12 780 464 697 391 396 209 930 266 166 2 288 410 665 279 357 615 -500 789 1 644 647 239 706 33 017 -210 610 1 707 854 -73 986 -34 269 4 775 -2 723 494 95 072 -10 511 -2 742 413 0 -35 015 4 268 -282 836 163 160 65 -150 358 -162 153 -107 209 12 244 -3 301 839 394 574 -12 097 -3 176 480 -2 235 -99 009 10 457 -896 586 470 444 -7 602 -524 531 -16 293 -169 959 11 224 -1 134 916 642 282 -12 356 -680 018 1 804 809 -226 470 -141 925 1 436 414 -6 599 117 138 600 111 139 8 943 -250 231 -127 552 -368 840 -54 501 118 959 455 64 913 1 804 809 -523 326 -416 735 117 973 -938 446 -389 976 864 748 -1 210 449 -23 322 132 270 2 191 111 139 -90 333 157 329 -2 083 64 913 496 584 -1 002 211 -539 529 -1 045 156 -17 320 157 329 -7 739 132 270 Not 1 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Not 2 Rörelsesegment Uppdelning sker geografiskt mellan Sverige, Norge och Belgien, i vilka både bilförsäljning och servicemarknad ingår i samtliga. Bilförsäljning omfattar försäljning av nya och begagnade bilar inklusive provisionsintäkter från finansiering och försäkring. Servicemarknad omfattar service, verkstadstjänster och verkstadsprodukter samt reservdelar. Segmentsavstämning avser eliminering av internförsäljningen mellan segmenten. Även vissa koncerngemensamma funktioner i moderbolaget samt effekterna av IFRS16, redovisas under segmentsavstämning. Operativt rörelseresultat avser rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar på koncernmässiga övervärden. 15 DELÅRSRAPPORT Q3 2021 | I.A. HEDIN BIL AB | 1 JULI – 30 SEPTEMBER