Årsredovisning 2015 1
VK Media AB Not 17 Specifikation andelar i koncer
nföretag Moderbolaget Namn Kapital- rösträttsandel VK Radio AB Mediehuset i Umeå AB Daily Print i Umeå AB 100% 100% 100% Folkbladet i Västerbotten AB 91% VK Radio AB Mediehuset i Umeå AB Daily Print i Umeå AB andel 100% 100% 100% 91% 556462-7551 Umeå 556609-3232 Umeå 556681-9958 Umeå Folkbladet i Västerbotten AB 556497-7378 Umeå Not 18 Andelar i intresseföretag Koncernen Ingående anskaffningsvärden Andel i resultat Utdelning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar andelar 5 000 Antal Bokfört värde 500 Ingående nedskrivningar 1 000 1 000 18 200 7 074 100 3 600 11 274 Org.nr Säte Eget kapital resultat 1 887 99 11 997 8 084 17 986 4 310 27 Moderbolaget 2 365 Belopp vid årets ingång Årets förändring 2015-12-31 2014-12-31 Not 22 övriga kortfristiga placeringar 332 839 335 769 23 603 27 070 -27 000 -30 000 329 442 332 839 Kortfristiga placeringar 329 442 332 839 2015-12-31 2014-12-31 264 752 264 752 Kortfristiga placeringar 264 752 264 752 264 752 264 752 Not 23 Kreditlöfte Not 19 Specifikation andelar i intresseföretag Koncernen Namn Kapital- rösträttsandel Fastighetsbolaget Gazette AB 50 Fastighetsbolaget Gazette AB Moderbolaget Namn andel andelar Antal Bokfört värde 50 2 635 500 329 442 329 442 Org.nr Säte Eget kapital resultat 556674-5732 Umeå Kapital- rösträttsandel Fastighetsbolaget Gazette AB 50 Fastighetsbolaget Gazette AB 671 324 57 721 andel andelar Antal Bokfört värde 50 2 635 500 264 752 264 752 Org.nr Säte Eget kapital resultat Moderbolaget 556674-5732 Umeå 671 324 57 721 Uppgifter om resultat och ställning för Fastighetsbolaget Gazette AB ovan baseras på bolagets årsredovisning upprättad enligt IFRS, men har omräknats till K3 vid beräkning av resultatandel enligt kapitalandelsmetoden som inkluderas i VK Medias resultat. Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Ingående anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar 10 787 -6 10 780 -8 525 Utgående ackumulerade nedskrivningar -8 525 Utgående redovisat värde 2 255 Likvida medel Kassa, bank och plusgiro 21 172 21 172 18 432 18 432 Banktillgodohavande på 20 745 kkr (18 103 kkr) avser bolagets saldo på koncernkonto. 2015-12-31 2014-12-31 10 787 0 10 787 -8 525 -8 525 2 262 Not 25 Förändring av eget kapital Koncernen Antal aktier: 40 000 Aktie- Bundna kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång 4 000 Fria reserver reserver 417 416 28 862 4 000 446 278 1 433 280 1 713 Vår revisionsberättelse har lämnats 2016-03-18 Patric Birgersson jonas Wiberg Auktoriserad revisor 14 Auktoriserad revisor Umeå 2016-03-18 Kenth Bergström Ordförande Olof Wallin 2015-12-31 2014-12-31 Koncernen Beviljat kreditlöfte avseende checkräkningskredit uppgår till 2015-12-31 2014-12-31 50 000 50 000 Löfte om kredit avser koncernkonto och är totalt sett i koncernen inte utnyttjad. Moderbolaget Beviljat kreditlöfte avseende checkräkningskredit uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till Not 24 Likvida medel Koncernen Likvida medel Kassa, bank och plusgiro 2015-12-31 2014-12-31 62 270 62 270 72 105 72 105 2015-12-31 2014-12-31 50 000 50 000 0 0 För skulder till kreditinstitut: Företagsinteckningar, generell pantsättning 30 000 30 000 30 000 30 000 Not 28 Ställda säkerheter Koncernen 2015-12-31 2014-12-31 För skulder till kreditinstitut: Företagsinteckningar, generell pantsättning 30 000 30 000 30 000 30 000 Moderbolaget 2015-12-31 2014-12-31 Moderbolaget Namn Koncernen Namn Anskaffn. värde 124 460 124 460 Anskaffn. värde 124 460 124 460 Bokfört Marknadsvärde 123 895 123 895 Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen värde 130 608 130 608 Bokfört Marknadsvärde 123 895 123 895 Semesterlöneskuld Sociala avgifter Omstruktureringskostnader Övriga upplupna personalkostnader Abonnemangsskuld Övriga poster värde 130 608 130 608 Moderbolaget Semesterlöneskuld Sociala avgifter Övriga upplupna personalkostnader Abonnemangsskuld Övriga poster 13 156 10 096 199 1 388 26 435 2 952 54 226 8 765 7 074 1 321 20 494 2 638 40 292 2015-12-31 2014-12-31 13 705 9 656 1 292 1 557 26 771 2 645 55 626 2015-12-31 2014-12-31 7 002 5 064 682 20 662 2 109 35 519 176 -54 121 202 -26 176 2015-12-31 2014-12-31 Belopp vid årets ingång Årets förändring 195 -57 138 225 -30 195 -8 525 Utgående ackumulerade nedskrivningar -8 525 Utgående redovisat värde 2 055 Not 21 Uppskjuten skattefordran Koncernen -8 525 -8 525 2 062 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2015-12-31 2014-12-31 10 587 -6 10 580 10 587 0 10 587 Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång 4 000 2015-12-31 2014-12-31 Not 26 Obeskattade reserver Moderbolaget 800 Moderbolaget Aktie- reserv- Balanserat kapital 4 000 800 Årets fond resultat resultat 265 160 37 986 37 986 -37 986 29 003 303 146 29 003 2015-12-31 2014-12-31 Periodiseringsfond vid 2010 års taxering Periodiseringsfond vid 2011 års taxering Periodiseringsfond vid 2013 års taxering Periodiseringsfond 2014 Periodiseringsfond 2015 Ackumulerad överavskrivning på maskiner och inventarier 0 2 900 6 150 573 1 690 3 700 15 013 8 900 2 900 6 150 573 0 4 100 22 623 Ulf Isaksson Nils-Gunnar From Carin Mannberg-Zackari Agneta Marell-Molander Erik Wännman Allan Fjällström Arbetstagarrepresentant Sture Bergman Verkställande direktör Arbetstagarrepresentant