Årsredovisning - Året i siffror 1
Not 23 Uppskjuten skatt 2014-12-31 Redovisat Skat
temässigt Temporär värde värde Väsentliga temporära skillnader Anskaffningsvärde fastigheter Ackumulerade avskrivningar, fastigheter -3 606 671 -3 448 232 Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 24 985 tkr. 2014-12-31 Uppskjuten Uppskjuten skattefordran skatteskuld Väsentliga temporära skillnader Anskaffningsvärde fastigheter Ackumulerade avskrivningar, fastigheter Skattemässigt underskottsavdrag – 34 856 5 497 277 911 – – Netto -277 911 34 856 5 497 Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 40 353 277 911 -237 558 2013-12-31 Redovisat Skattemässigt Temporär värde värde Väsentliga temporära skillnader Anskaffningsvärde fastigheter Ackumulerade avskrivningar, fastigheter -3 321 284 -3 268 117 Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 32 423 tkr. 2013-12-31 Uppskjuten Uppskjuten skattefordran skatteskuld Väsentliga temporära skillnader Anskaffningsvärde fastigheter Ackumulerade avskrivningar, fastigheter Skattemässigt underskottsavdrag – 11 697 7 133 237 065 – – Netto Not 29 Långfristiga skulder -237 065 11 697 7 133 Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 18 830 237 065 -218 235 Not 24 Andra långfristiga fordringar 2014-12-31 2013-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Tillkommande fordringar Reglerade fordringar Redovisat värde vid årets slut Not 25 Varulager m m Råvaror och förnödenheter 4 340 1 135 -810 4 665 4 206 4 206 3 545 835 -40 4 340 4 256 4 256 Varulagret består av reservdelar och material för reparation och underhåll av lägenheter och lokaler. Värdering har skett till anskaffningsvärde. Not 26 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna inkomsträntor Övriga interimsfordringar Upplupen bonus 2014-12-31 2013-12-31 32 1 156 18 943 20 131 27 1 158 13 981 15 166 Not 31 Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Not 32 Likvida medel Lägenheter riktade till särskilda målgrupper 2014 Målgrupper Seniorbostäder Bostäder i kollektivhus Studentbostäder Rök- och husdjursfria bostäder Bostäder i småhus Omsorgslägenheter Omsorgslägenheter i dotterbolag 18 2014-12-31 2013-12-31 Lgh 1 263 61 2 244 18 1 444 345 534 Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassamedel Banktillgodohavanden Tillgodohavande på koncernkonto, Örebro kommun 11 9 379 -28 651 Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: - De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. - De kan lätt omvandlas till kassamedel. - De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten. 5 12 086 116 932 -19 261 129 023 – 3 501 162 827 – 3 828 122 495 2014-12-31 2013-12-31 Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen Övriga skulder till kreditinstitut Skulder till Örebro kommun Skulder till Örebro kommun Ställda säkerheter för övriga skulder Fastighetsinteckningar Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen Övriga skulder till kreditinstitut 506 533 670 000 4 500 000 4 000 000 – – 4 500 000 4 000 000 2014-12-31 2013-12-31 684 877 965 579 684 877 965 579 Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottsbetalda hyror Upplupna räntekostnader Upplupna personalkostnader Upplupna rabatter till hyresgäster Övriga interimsskulder skillnad 9 794 907 8 717 339 1 077 568 -53 167 6 473 623 5 449 222 1 024 401 skillnad 10 438 883 9 175 650 1 263 233 -158 439 6 832 212 5 727 418 1 104 794 Not 27 Eget kapital Bundet eget kapital Ingående balans 2014-01-01 Förändringar i redovisade värden som redovisas direkt mot eget kapital Minskning av uppskrivningsfond Summa Förändringar i redovisade värden Bundet eget kapital Fritt eget kapital Ingående balans – – Aktiekapital 526 000 Uppfond Reserv- skrivningsfond 100 000 208 205 -6 253 -6 253 2014-12-31 526 000 100 000 201 952 Överkurs Fond för Balanserat -fond 2014-01-01 Effekt av retroaktiv tillämpning Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Justerad ingående balans 2014-01-01 Årets resultat Fritt eget kapital Total Eget kapital 2014-12-31 – – – verkligt resultat inkl värde årets resultat – – – – 854 796 90 205 6 253 951 254 51 259 – – 1 002 513 1 830 465 Not 28 Ackumulerade överavskrivningar Maskiner och inventarier 2014-12-31 2013-12-31 21 800 21 800 20 400 20 400 2014-12-31 2013-12-31 86 624 10 065 27 544 19 609 48 167 79 719 9 937 25 926 18 534 34 308 192 009 168 424