ÅRSREDOVISNING 2020 1
ÅRSREDOVISNING 2020 Förord
ÅRSREDOVISNING 2020 Strategiska mål
ÅRSREDOVISNING 2020 Attraktiv stad och landsbygd
ÅRSREDOVISNING 2020 Tryggt och självständigt liv
ÅRSREDOVISNING 2020 Miljö- och klimatsmart
ÅRSREDOVISNING 2020 God kvalitet och värdeskapande
processer
ÅRSREDOVISNING 2020 Attraktiv arbetsgivare
ÅRSREDOVISNING 2020 Stabil ekonomi
ÅRSREDOVISNING 2020 Årsredovisning för räkenskapså
ret 2020, Förvaltningsberättelse
I takt med att Eskilstuna växer ökar också behove
t av lokaler för samhällsservice. Bolaget och Eskilstuna kommun har ett stort antal kommunala byggprojekt i gång och de större är Skogsängsskolan, Björktorpsskolan, Skiftinge äldreboende, Skiftinge grundskola och Trumslagargården omsorgsboende. Tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen genomför bolaget nu ett anläggningslyft på idrottsanläggningar och i Fröslunda centrum pågår en stor om- och tillbyggnad för skola, mötesplats/jobbcentrum/öppen förskola/ familjecentral. Under 2020 invigdes Skiftinge nya förskola med 12 avdelningar och Vård- och omsorgsboendet Bolindergården. Utvecklingen av Munktell Science Park har fortsatt under året med uppfräschning av lokalerna. Huset är idag fullt uthyrt. Pandemin har satt oss och våra lokalhyresgäster på stora ekonomiska utmaningar och bolaget har under året stöttat lokalhyresgäster med hyresrabatter för att rädda verksamhet i en svår tid. Bad Årsmålet för kommersiella besökare på Munktellbadet var 2020 210 000 besökare. Besöksantalet följde budget fram till mars då pandemin slog till. Besöksantal på kommersiella besökare har under året uppgått till 57% av årsmålet. För folkhälsa och simkunnighet har vi försökt att hålla öppet, men myndigheters rekommendationer och egen riskanalys har begränsat möjligheten till öppethållande. Munktellbadet har haft öppet med begränsade öppettider under året, men stängde den 19 december efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Moderbolaget fick genom ägardirektiv 2020 ett särskilt utredningsuppdrag om ägande och drift av Munktellbadet och moderbolaget, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett inriktningsbeslut att fastigheten ska fortsätta att ägas av Kfast men att konkurrensutsätta verksamheten genom ett upphandlingsuppdrag. Resultaträkningen Resultatet efter finansiella poster uppgick till 599,2 Mkr (55,2). I resultatet ingår reavinst från fastighetsförsäljning med 625 Mkr samt nedskrivning av fastighet och återföring av tidigare nedskrivningar med 93,0 Mkr. Rörelseresultatet exklusive reavinst, nedskrivning och återföring av tidigare nedskrivningar blev 5 Mkr över prognos väl samt är cirka 11 Mkr högre än föregående år. Efterfrågan på såväl bostadslägenheter som lokaler har varit fortsatt mycket god eller god. Uthyrningsgraden för bostäder ligger stabilt på en hög nivå. 21 Vid årsskiftet fanns ett mindre antal vakanta lägenheter. Finansnettot är i stort sett oförändrat drygt 50 Mkr. Genomsnittsräntan uppgick till 1,58% (1,55). Räntebärande skulder minskade med 333 Mkr. Såväl intäkter som kostnader är lägre än föregående år på grund av försäljning av 577 lägenheter och en skola per den 1 november 2020. Intäkter Bolagets nettoomsättning uppgick till 1 328,1 Mkr jämfört med 1 351,8 Mkr föregående år. Kostnader Driftskostnaderna blev något lägre jämfört med föregående år. Stora delar av fastighetsbeståndet, där merparten är byggda under 60-70-talet, är i behov av omfattande underhållsåtgärder. Det stora underhållsbehovet visar sig bland annat i form av fuktskador, främst i badrum. Bolaget befinner sig i en period med utökad satsning på planerat underhåll. Känslighetsanalys En procentenhet högre ränta innebär 30,1 Mkr i ökade räntekostnader. Balansräkningen Materiella anläggningstillgångar Årets marknadsvärdering har utförts av ett externt värderingsföretag. Marknadsvärdet på bolagets färdigställda fastigheter är beräknade till 6,9 Mdr (7,5). Motsvarande bokfört värde uppgick till 3,8 Mdr (3,9). Genomsnittliga värdet i bolaget har bedömts till 12 514 kr/m2 (11 639). Fastigheternas värde har bedömts med stöd av kassaflödeskalkyler, nuvärdesmetod, i vilka beräkning skett av nuvärdet för framtida driftnetton inklusive ett restvärde. Investeringar Investeringarna uppgick till 599,7 Mkr (430,2), fördelat på nybyggnation 386,0 Mkr (297,8), moderniseringar och ombyggnation 201,4 Mkr (116,7), fastighetsförvärv 3,2 Mkr (9,1) samt inventarier 9,1 Mkr (6,6). Förvärv och försäljning Fastigheter har under året sålts med en reavinst på 625 Mkr (0,0) Årets markförvärv uppgår till 3,1 Mkr (9,1). Soliditet Den synliga soliditeten uppgår vid årets utgång till 26,1% (16,1%). Om bedömt övervärde i fastigheterna räknas in uppgår den justerade soliditeten till 52,6% (50,5%).
ÅRSREDOVISNING 2020 Resultaträkning
ÅRSREDOVISNING 2020 Balansräkning
ÅRSREDOVISNING 2020 Kassaflödesanalys
ÅRSREDOVISNING 2020 Tilläggsupplysningar
ÅRSREDOVISNING 2020 Underskrifter
ÅRSREDOVISNING 2020 Revisionsberättelse
ÅRSREDOVISNING 2020 Flerårsöversikt
ÅRSREDOVISNING 2020 Fastighetsförteckning